交易时刻：比特币跌破11万关口，市场恐慌持续蔓延

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1.市场观察

随着美国信贷市场“暴雷”推动避险情绪升温，以及美联储降息预期增强，现货黄金连续第四个交易日创下历史新高，单日暴涨115美元至每盎司4300美元以上。在此背景下，比特币的“避险属性”并非显现，走势跟美股科技股同步性更高。比特币在昨晚间跌破11万关口，延续了上周末的1011崩盘行情，对此，摩根大通分析师称，上周加密市场大幅回调且伴随大规模平仓，或由加密货币原生投资者推动，而非机构或散户ETF持有者。

过去24小时，爆仓金额达7亿美元，规模超20万人，恐慌指数跌至22，处于极度恐慌状态。Glassnode报告则指出，若无新的催化剂推动价格回升至11.71万美元上方，市场将面临向该区间下限进一步收缩的风险。从历史上看，当价格未能守住这一区间时，往往预示着将出现长期的中期至长期回调。同时，近期长期持有者的获利了结行为有所增加，这可能预示着“需求枯竭”。

根据SoSoValue数据，昨日（10月16日）比特币现货ETF总净流出5.36亿美元，十二支ETF无一净流入，其中Ark Invest和21Shares 的ARKB流出最多。

但越来越多主权国家开始注意到比特币，甚至有部分国家开始将比特币作为资产储备，但桥水基金创始人达利欧认为比特币存在缺点，各国央行不会持有比特币。他还认为稳定币并非好的财富储存手段，其本质是能够兑换相应的货币且无法产生利息，所以从财务角度来说，持有稳定币不如持有生息的法币资产，稳定币优势在于全球通用，相当于一个方便做交易的清算系统，所以适合不在乎利息的人持有，对于稳定币能否解决美债问题，他认为如果稳定币买家本身就持有美债，那么相当于把美债从一个口袋转到另一个口袋，是否能新增美债需求只能拭目以待。

在以太坊机构持仓方面，据Bitwise最新报告，上市公司储备库中持有463万枚ETH（价值191.3亿美元），约占总供应量的4%。公司目前持有的所有ETH中，95%（约400万枚）是在今年第三季度购买的。以太坊财库公司SharpLink Gaming宣布通过以每股17美元（高于市场 12%）的价格发行股票筹集了7650万美元，并且有可能通过以每股17.50美元（高于市场 19%）的价格发行新的90天溢价购买合同筹集约7900万美元。BitMine也正转型为以持有ETH为主的公开载体，市值超150亿美元、持有逾300万枚ETH（约占总供给2.5%），目标提升至5%，并通过质押获取收益及纳入主要指数。BitMine主席Tom Lee同时也警告称，多家DAT已低于净资产值，泡沫或已破裂。

另据SoSoValue数据显示，昨日所有的以太坊现货ETF中，仅有贝莱德的ETHA实现净流入，其余产品均净流出。技术发展方面，Galaxy研究副总裁Christine Kim发文总结第 167 次以太坊核心开发者共识电话会议。本周开发人员初步敲定了Fusaka升级的主网激活时间表。