嘉信理财：投资组合中仅配置 1%–3% 的 BTC 或 ETH 即可显著影响整体风险特征

39 天前

04月07日，星期二 11:12

嘉信理财：投资组合中仅配置 1%–3% 的 BTC 或 ETH 即可显著影响整体风险特征

火讯财经讯，最新研究显示，即使在投资组合中仅配置1%–3%的比特币（BTC）或以太坊（ETH），也会显著影响整体风险特征。该研究指出，比特币和以太坊历史上均出现超过70%的跌幅，波动水平远高于股票或债券；因此小额配置也能在市场波动期产生明显影响。研究提出两种加密资产配置方法：一是传统投资组合理论法，依据预期收益、波动率和相关性进行分配，但收益假设差异较大——若预期回报低于10%，即便是激进投资者，也难以支撑大额配置；二是风险预算法，根据投资者愿意承担的风险决定加密资产占比，将重点从回报转向风险承受能力，但加密资产的波动仍可能超出预期。该研究强调，加密资产属于高波动资产，不适合所有投资者；投资者需结合自身风险承受能力、投资期限和对资产的熟悉度谨慎配置，同时注意流动性、盗窃及欺诈等潜在风险。

SharpLink CEO：若《CLARITY 法案》通过、风险偏好回升且代币化加速，ETH 或将上涨

火讯财经讯，SharpLink CEO 表示，若《CLARITY 法案》通过、市场风险偏好回升且代币化进程加速，ETH 或将上涨。

44 分钟前
数据：做空 30 万枚 HYPE 巨鲸再次加仓 7.5 万枚，仓位增至 1602 万美元

火讯财经讯，链上分析师监测显示，做空30万枚HYPE的大户再次加仓做空7.5万枚HYPE，当前最新仓位达375033枚，价值1602万美元，开仓均价43.298美元，目前浮盈22.5万美元。

44 分钟前
观点：美联储新任主席沃什面临通胀与平衡特朗普降息压力双重挑战

火讯财经讯，新任美联储主席凯文·沃什上任即面临通胀高企与特朗普降息压力的双重考验。当前消费者通胀年化率达3.8%，为2023年5月以来最高，伊朗战争推高能源价格是核心诱因，上周批发价格涨幅更超消费端。期货市场已将年内加息纳入定价，此前降息预期基本消退。沃什是坚定通胀鹰派，曾长期批评过往宽松货币政策，主张收缩美联储资产负债表，高通胀下其降息空间极为有限。美联储内部决策出现分歧，特朗普替换的前主席鲍威尔仍以理事身份保留投票权，称在相关国会调查结束前不会离任，该调查由特朗普发起，曾拖延沃什任命进程。特朗普一边任命沃什，一边施压要求降息，若沃什妥协将与其一贯政策立场矛盾。当前伊朗战争已持续三个月，局势未明，若油价突破每桶200美元，美国经济恐面临1970年代式滞胀风险。

56 分钟前
数据：若 ETH 跌破 2,082 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 5.66 亿美元

火讯财经讯，Coinglass数据显示，若ETH跌破2082美元，主流CEX累计多单清算强度将达5.66亿美元；若ETH突破2286美元，主流CEX累计空单清算强度将达4.97亿美元。

56 分钟前
数据：若 BTC 跌破 74,570 美元，主流 CEX 累计多单清算强度将达 8.41 亿美元

火讯财经讯，Coinglass数据显示，若比特币跌破74570美元，主流CEX累计多单清算强度将达8.41亿美元；若比特币突破81698美元，主流CEX累计空单清算强度将达8.36亿美元。

56 分钟前

39 天前

嘉信理财：投资组合中仅配置 1%–3% 的 BTC 或 ETH 即可显著影响整体风险特征

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